Ändrad tidpunkt för värdering av Aktie-Ansvar Avkastningsfond
2023-11-30
Från och med den 28:e november ändrar Aktie-Ansvar tidpunkt för när värdering sker av Aktie-Ansvar Avkastningsfond (ISIN: SE0000735771).
Förändringen medför att Aktie-Ansvar Avkastningsfond fortsättningsvis kommer att värderas T+1 (på morgonen dagen efter handelsdagen). Detta innebär att fondens innehav i finansiella instrument värderas utifrån slutkurser (tidigare utfördes värdering per kl 16:00 på handelsdagen). NAV kurs för Aktie-Ansvar Avkastningsfond publiceras fortsättningsvis på förmiddagen dagen efter handelsdagen.
Stopptider för fondhandelsordrar och betalningar vid andelsköp förblir oförändrade. Aktie-Ansvar kommer precis som idag att utbetala inlösenlikvider dagen efter handelsdagen.
Vid eventuella frågor kontakta gärna Aktie-Ansvar på tel. +46 8 588 811 00.
